FC PORTEFEULJE Rekening vir al jou beleggings Dop van jou kompleks Investment Holdings en strategieë vereis buigsame gereedskap. FC Portefeulje sagteware het die buigsaamheid om te hanteer ongeag jou portefeulje beklee. Organiseer jou data om doeltreffend rekening vir al jou bates, maak dit maklik om al jou belasting en verslagdoening take uit te voer. Met FC Portefeulje, jou verslae: Wys batetoewysing track prestasie Vergelyk bedryf maatstawwe Identifiseer PL items uit elke belegging Berei Bylae D konsolideer verslae bereken navs Rapportering is net die eindproduk van 'n rekeningkundige oplossing. Die bestuur van die data is net so belangrik. FC Portefeuljekomitee verseker dat jy jou data produktief te gebruik. Nou kan jy: Automatiseer jou meester / voerder transaksies Voordeel trek uit 'n geïntegreerde algemene grootboek data invoer Skep werkstromen Portefeulje Rekeningkunde Management funksies FC Portefeulje is 'n kragtige oplossing vir beleggingsbestuurders en rekeningkundige firmas. Dit maak portefeulje rekeningkundige, bestuur en verslagdoening take voltooi vinniger, makliker en meer akkuraat. Omvattende verslagdoening, koppelvlakke met bewaarders, gemak van gebruik en bekostigbare prys gestel FC Portefeulje voor mededingende produkte. Aandele / ETF Afgeleides. Opsies, FX opsies, Swaptions, Futures, Art. 1256 kontrakte, Spot FX, Voorspelers, Forex, kontrak vir verskil (CFD), credit default Swap (CDS), rentekoersruiltransaksie (IRS), Equity Swaps. Vaste inkomste . Effekte, staatseffekte, Tyd Deposito, verbande, Collaterized Verband Verpligtinge (GMO), verband-gesteunde sekuriteite (MBS), lenings, Mezzanine / PIK Lenings, REPO, Cabrio, Real Estate, gestruktureerde produkte, vliegtuie, Collaterized skuld verpligting (CDO), Franchise , Home Equity. Outomatiese berekening van rente, aanwas en amortisasie. Fondse . Mutual Fondse, Fondse / Vennootskappe (met die dop van wins / verlies items uit K-1's), Private Equity, Meester-Feeder strukture en nog baie meer. geldeenheid inventaris metodes EIEU, LIEU, spesifieke belasting baie, Maksimum / Minimum gewin, gemiddelde koste rekeningkunde. Deur bewaarder, vir die hele portefeulje, of vir jou eie persoonlike hiërargie Boeke, strategieë en etikette, Bewaarder / Broker data te laai en Versoening Aflaai rekening transaksies van 'n verskeidenheid van die VSA en Internasionale makelaars en banke. Nuwe makelaars / bewaarders invoere kan bygevoeg word deur ons of gebruiker. Versoen portefeulje Holdings kontant met makelaars outomaties. Hou gedetailleerde rekord van portefeulje-aktiwiteit veranderinge via ware ambagte te kanselleer / korrekte funksie via Algemene Grootboek Lêer invoer Wizard en invoer Sjabloon Bestuurder vir die invoer van aflaaibare makelaar / bewaarder lêers (Excel, CSV, XML, Quicken QFX, OFX) Aflaai Pryse, FX Rates, Korporatiewe aksies, Meester instrument Profiele, ens - van data voed soos Interaktiewe Data ™, Bloomberg ™, Thomson Reuters ™ of vrye bronne, of van makelaar / bewaarder lêers. Voer dieselfde datapunte uit persoonlike lêers in Excel, CSV of vaste lengte lêerformate. Meer as 50 standaard verslae kaarte op enige datum of tydperk. Maak jou versameling parameters vir 'n verslag en stoor dit as 'n sjabloon - skep jou eie verslae Kruis-kliënt totaal verslagdoening GIPS / AIMR ™ voldoen prestasie verslagdoening Real-time PL, posisies, prestasie, risiko verslagdoening Kyk-deur middel van deursigtigheid / blootstelling verslagdoening Custom verslag skrywer met behulp van Excel as 'n verslag uitleg ontwerper. Kan enige Excel formules in jou persoonlike verslag berekening algoritmes Belasting verslagdoening, Was Slaes Wizard, Wizard Gekwalifiseerde dividende, aanpas Tabel van Rekeninge / Inkomstestaat Moontlikheid om 'n paar verslae vir verskillende kliënte gelyktydig oopmaak, sonder skakel tussen kliënte rekeninge. Slaan verslae na HTML, Excel, PDF, XML, kaarte om lêers GIF, vir e-pos of webwerwe. Publiseer verslae kaarte in 'n wagwoord beskerm webwerf (FC Web Portal) met een kliek. PL Erkenning via Handel Tags Maak jou eie portefeulje bestuur Wêreld onafhanklik van Bewaarder state. Gebruik tot drie vlakke van gebruiker-gedefinieerde Boeke, strategieë en byskrifte hiërargie vir jou eie ambagte kodering en verslagdoening. Byvoorbeeld merk elke handel met 'n handelaar en strategie en dan hardloop PL, posisie Holdings en prestasie verslae deur handelaar en deur Strategie. Terselfdertyd bly voortbestaan dieselfde verslae deur Bewaarder. Prestasie en Risikobestuur Kyk totale of geannualiseerde opbrengs vir 'n sektor, instrument, portefeulje, belegger, makelaar rekening, persoonlike portefeulje ens op 'n grafiek of 'n verslag. Interne opbrengskoers (IRR), Tyd Geweegde Return (TWR), Simple Opbrengskoers, Flat Eenvoudige opbrengskoers. Vergelyk vertoning teen bepaalde indekse (standaard of persoonlike / gemengde). Prestasie deur nywerhede, strategieë, geografie en enige ander sektore gebruiker te definieer of belegging groepe. Portefeulje statistieke: standaardafwyking, Sharpe verhouding, Sortino, Corellation, Alpha Beta, Treynor, Saamgestelde maandelikse opbrengs, ens kliënte Management Track kliënte en hul verwante kontakte inligting. Verband hou verband kontakte aan kliënte via verskillende rolle. Genereer kliënt faktuur verslae. Onbeperkte aantal fooi klasse - bestuur, aansporing fooie. Maklik outomatiese verspreiding van kliënt verslag pakke en ander verslag stelle per e-pos, of oplaai na die web (vith ons FC Web Portal produk) Multi-Currency Definieer basis geldeenheid en plaaslike geldeenhede vir 'n instrument en / of makelaar / bewaarder vlak. Track koste, waardasies en kontantvloei in beide plaaslike en base geldeenhede. Kontant vir ambagte en korporatiewe aksies vir 'n instrument kan vereffen word in 'n ander geldeenheid vs, instrument geldeenheid Stel individuele wisselkoers vir elke handel, of vir die portefeulje as 'n geheel of beide. Veelvuldige wisselkoerse vir dieselfde datum. Track mark te verkry en FX gewin afsonderlik. Alle bedrae is nagespoor beide in plaaslike en base geldeenhede, in Algemene Grootboek. Vrag Wisselkoerse van persoonlike bronne
No comments:
Post a Comment