Stop Verlies Plasing Strategieë Vir Aktiewe Handelaars

Stop verlies plasing strategieë vir aktiewe handelaars. Hoe om te vermy om uit 'n goeie handel geskud deur die bemeestering van jou stop plasing. Stop plasing is 'n moeilike handelstoestande vaardigheid om te leer en 'n leeftyd oefening in frustrasie. Prys bars oorvleuel in alle maar die mees dinamiese markte, wat jou poste beteken sal dieselfde vlakke oor en oor weer kruis en dwars, voordat trending hoër of laer. Dit sywaarts kap ondermyn stop plasing wanneer jy probeer om 'n klein wins en die groot prys op dieselfde tyd te beskerm, omdat die twee doele is dikwels nie versoenbaar is. Met ander woorde, is dit makliker om 'n bietjie geld uit die mark, as om vas te hou aan 'n baie dit. Hoe dikwels het dit met jou gebeur? Jy sien 'n handel setup, en spring in die volmaakte prys. Die posisie draai 'n wins in die vroeë stadiums, maar jy likwideer verloor elke sent omdat jou stop kry getref, net voor die instrument terugslae en beweeg skerp in jou guns tel. Gelukkig, kan jy vermy om uit goeie posisies geskud deur die gebruik van een van twee radikaal verskillende benaderings tot plasing stop: Plaas die stop en buite die mark geraas, terwyl op dieselfde tyd die behoud van die verlies binne risikotoleransie. Plaas die stop in 'n laer tyd, met behulp van data wat uit die kort termyn prys aksie. Hou reïntegratie, as dit nodig is, totdat die totale verlies treffers risikotoleransie. Apple saamtrekke te 133,50 vroeg in Mei en trek terug vir byna drie weke. Dit golwe terug na die hoog op 26 Mei en breek uit die volgende oggend. Hierdie prys aksie inisieer 'n nuwe aksie-reaksie-resolusie siklus wat maklik kan bestuur word op die 15-minuut grafiek. Die koop oplewing (aksie) stalletjies by 135 en gee pad na 'n konsolidasie (reaksie) patroon. Ons wil hê dat die tempo te koop, binne die sywaartse patroon, ten einde voordeel te trek uit 'n verwagte followthrough tydren (resolusie) oor 135. Die eerste koopsein kom wanneer die voorraad spring uit smal reeks (1) by 133 op 28 Mei. Dit is moeiliker om 'n mislukking swaai wanneer die prys skofte van 'n lae na 'n hoë wisselvalligheid staat, so "kort termyn" Stop A net onder die NR7 bar geplaas aktiveer. Die volgende koopsein kom wanneer die voorraad bo die tweedaagse hoog op 135 (2) stoot. 'N Vars inskrywing in reaksie op daardie tempo is geneig om geld te verloor, maak nie saak waar die kort termyn stop verlies geplaas. Die shakeout gaan dan vir meer as 'n dag, met die prys spiking laer vier keer. Die vierde valstroom poste 'n effens hoër lae (3), verwek 'n koopsein want dit voorspel dat whipsaws uiteindelik kom tot 'n einde. Ons neem 'n vars inskrywing en plaas 'n kort termyn Stop B net minder as die klein hamer kers, wat mooi moet werk as ons koop tesis korrek is. Die voorraad dan gapings uit opeenhoping, verwek 'n skoon tempo (resolusie) wat ons vierde inskrywing seine. Plasing kort termyn STOP C net minder as die vlak waar die gaping sou kry gevul maak perfekte sin, want ons verwag 'n onmiddellike momentum oplewing, in ooreenstemming met die dinamika van 'n resolusie fase. Die meeste aktiewe handelaars te plaas hul punte in dieselfde ou plekke. sodat hulle geword aantreklike teikens vir die slim geld en hul goddeloos akkurate rekenaarprogramme. Om te verseker dat 'n groot teiken te hou van jou rug af, leer om tot stilstand kom by gemeenskaplike brandpunte, soos trendlines, ronde getalle, en bewegende gemiddeldes te vermy. Trouens, dit is die beste om stop plasing te vermy op enige logiese vlak omdat hulle geword magnete vir stop Gunning gebeure, veral voor die prys in die teenoorgestelde rigting spring. Hierdie frustrerend "spoel werk" lyk onregverdig om handelaars, maar hulle is 'n feit van die lewe in ons moderne markte. Hey, niemand ooit gesê hierdie wedstryd was maklik. Bly in die handel solank prys aksie toon jy is reg, maar verlaat onmiddellik wanneer verkeerd bewys. Jou stop verlies moet hierdie potensiaal mislukking te spreek, want elke posisie het 'n prys wat ons getuig oor die gesig en sê vir ons ons standpunt is nie meer geldig nie. Vir ooglopende redes, dit is die natuurlike plek vir die stop verlies, wat dan deur analise van onlangse handel wissel aangepas, te vermy om gevang in 'n spoel werk. Daarbenewens jou handel plan moet bevestig dat stop plasing ooreenstem met jou bedoel strategie. Byvoorbeeld, as jy op soek is na 'n meerdaagse skuif, trek die stop terug en risiko meer kapitaal in die eerste fase van die nuwe handelsmerk. Aan die ander kant, as jy beplan om op 'n vinnige kopvel, druk die stop teen die bevordering van voorraad, termynkontrak of geldeenheid paar, en net vat wat die mark gee jou. Verdeel jou stop verlies strategie in drie risiko segmente: aanvanklike stop verlies, sleep stop, en uitgang stop. Dan, toe te pas elke tegniek op die regte tyd in evolusie die posisie van. Hierdie drie-stap proses dwing die handelaar om die wins teiken te identifiseer voordat die posisie. Soos bespreek in Hoofstuk 2, elke handel het 'n beoogde uitgang gedefinieer deur die volgende ondersteuning of weerstand vlak, verminder word deur tussentydse hindernisse. Dit is jou wins teiken. Met ander woorde, jou pre-handel ontleding kyk na voor swaaie en nullen by op die prysvlak jy verwag dat jou posisie te bereik binne die beoogde hou tydperk. Eenvoudig gestel, wins teikens is van kardinale belang in die derde en laaste stop fase, omdat hulle jou vertel wanneer om ratte te skuif en om aggressief te beskerm wins. Die handel strategie vir die aanvanklike stop verlies plasing is baie eenvoudig - sit dit waar die patroon is gebreek, indien prys daar kry, of die kort termyn strategie uiteengesit in die Apple voorbeeld toe te pas. Elke handel het 'n goeie rede, en 'n slegte breekpunt. Byvoorbeeld, as jy 'n voorraad te koop, want dit val in 'n tendenslyn, die stop verlies moet gaan aan die ander kant van die tendenslyn omdat jou aanname verkeerd bewys, indien prys treffers dit. Natuurlik beteken hierdie plasing nie die hele tyd werk nie, want die moderne markte gereeld deur trendlines hef, uitneem tot stilstand kom, en spring terug in ondersteuning of weerstand. Hierdie spoel werk gee ons net drie logiese stop wysigings: Plaas die stop verlies dieper in die patroon en neem meer risiko. Neem die verlies aan die logiese prys en weer in te voer wanneer die instrument omkeer. Vind patrone waar inskrywing en stop verlies op byna dieselfde prys geplaas. Die mees betroubare plasing strategie identifiseer laer-risiko inskrywing pryse wat laat stop bly buite die spervuur. Begin deur die identifisering van ondersteuning-weerstand bands naby die rand van gemeenskaplike patrone. Hierdie prys uiterstes dien twee doeleindes. Eerstens, sal hulle vir jou sê wanneer jou bestaande stop verlies in lewensgevaar verkeer. Nog belangriker, sal hulle uitvoering vlakke vir nuwe posisies te identifiseer. Hierdie uiterste inskrywings ooreen met buitengewoon stywe stop verlies wat uit die skade se manier. Stop Gunning is 'n goeie manier om geld te as reeds geposisioneer en 'n goeie manier om dit te maak wanneer kom uit die kantlyn verloor. Chevron verkoop af in 'n bestendige afname, uiteindelik Gapping af (1) tot 66 op 22 Junie. Kort verkopers betree die reghoek patroon (2) in die volgende week en plaas wat stop verliese net bokant weerstand teen 67,25. Prys skiet deur die bokant van die reghoek (3) op die eerste dag van Julie, verwek die stop en vul die gaping. Die volgende uur se ommekeer dui op 'n lae risiko kort verkoop inskrywing (4) omdat die stop verlies nou minder kan geplaas word as 'n punt bo die 60-minuut hoog.